🟢 3 Ideas de Inversión GRATIS (Febrero 2026).
Muy buenas a todos chicos ! Ya está aquí el artículo más esperado del mes, el de las tres mejores ideas de inversión, el que más os gusta y el que luego comentáis en los cafés, en el curro o en quedadas con los colegas. Y no os hagáis los locos, que sé perfectamente que muchos esperáis este post como si fuera la nómina.
Febrero viene con un mercado de esos raros, que no sabes si te está guiñando el ojo o preparando una colleja. Los índices llevan semanas tonteando con nuevos máximos, pero las señales son mixtas, los tipos están bajando despacio, la inflación todavía respira, y los resultados empresariales están dejando claro quién está fuerte y quién solo vivía del cuento.
En medio de todo este vaivén, hay una cosa que no cambia, seguimos buscando empresas con valor real, con fundamentos de verdad y catalizadores a la vista. Y ojo, porque este febrero hay oportunidades que merecen una buena mirada y no esas apuestas locas que suben un 30 % porque alguien las mencionó en X.
Así que, fiel a la tradición, he hecho los deberes y os traigo tres ideas de inversión que me parecen especialmente interesantes para este mes. Tres compañías con modelos que funcionan, valoraciones que aún tienen recorrido y una historia detrás que, con algo de paciencia, puede darnos alegrías.
Vamos a meternos en materia, que ya sabéis cómo va esto, mercado en modo “me lo pienso”, volatilidad en forma de montaña rusa y nosotros intentando sacar petróleo entre tanto ruido. Bienvenidos a las tres ideas de inversión de febrero de 2026, versión sin filtros, como siempre.
*Aviso legal*
El contenido de este artículo tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye en ningún caso una recomendación de inversión, asesoramiento financiero personalizado ni invitación a la compra o venta de valores.
Las opiniones expresadas reflejan el criterio del autor en la fecha de publicación y pueden variar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda realizar un análisis propio y, en su caso, consultar con un asesor financiero registrado.
Recordad que toda inversión implica riesgos, incluidos el riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido.
📌 Idea #1 — Portland General Electric ($POR)
¿Qué es POR? ¿A qué se dedica?
Portland General Electric ($POR) es una utility eléctrica tradicional de toda la vida que opera en el noroeste de EE.UU., concretamente en Oregón. Se dedica a generar, transmitir y distribuir electricidad para casi dos tercios de toda la actividad comercial e industrial del estado.
Tienen más de 3.300 MW de capacidad instalada con un mix moderno, hidroeléctrica, parques eólicos, solar, baterías de almacenamiento y alguna central térmica de respaldo. Es el típico negocio regulado, precios controlados por las autoridades, demanda súper predecible y crecimiento orgánico por la electrificación de todo (casas, fábricas, coches eléctricos...).
Clásica utility que paga dividendos y duerme tranquilo.
Ventas, beneficios y EPS del último trimestre:
En el último trimestre reportado (Q3 2025), POR facturó 952 millones de dólares en ingresos (superando las estimaciones de los analistas) con un EPS de 0,66 dólares y beneficio neto sólido. Los márgenes operativos se mantienen en torno al 15% EBIT, mostrando que saben controlar costes en un entorno de “tipos altos” y transición energética cara.
Crecimiento trimestre a trimestre:
Las ventas suben +18% y el beneficio neto muestra aceleración operativa clara. Mirando el acumulado del año, los ingresos 2025 crecen +17,7% YoY hasta 3.440 millones y el EPS se dispara +29% a 3,01 dólares.
O sea la ostia para que nos entendamos, no es una tech que triplica, pero para una utility regulada esto es crecimiento de campeón. Demanda eléctrica disparándose + eficiencia operativa = negocio que va como un tiro.
¿Por qué entra como idea de inversión para febrero?
A nivel técnico, $POR viene de una tendencia alcista previa potente y ahora está formando una base sólida después de corregir. Lo importante aquí es que vemos volumen decreciente (secado típico que confirma que manos fuertes están acumulando sin hacer ruido).
Esto significa que si rompe al alza con volumen potente (confirmando la ruptura), el precio se puede disparar rápido retomando la tendencia alcista anterior.
Tesis de inversión clara, tenemos fundamentales que mejoran trimestre tras trimestre (ventas +18% QoQ, demanda energética estructural) + setup técnico listo para explotar. Es una oportunidad de swing trade perfecta de 2-3 meses. Utility defensiva que además promete subir un buen pico si el breakout se confirma.
📌 Idea #2 — Five Below ($FIVE)
¿Qué es FIVE? ¿A qué se dedica?
Five Below ($FIVE) es esa cadena de tiendas discount que se ha comido el mercado juvenil en EE.UU. Se dedica a vender productos super trendy a precios ridículos, todo entre $1-5$ (ahora algunos hasta $10 con su nueva línea “Five Beyond”), enfocada 100% en adolescentes, preadolescentes y familias jóvenes que buscan gangas divertidas.
Hablan de juguetes locos, decoración para habitaciones, productos de belleza baratos, manualidades infinitas, snacks raros, accesorios tecnológicos, ropa básica trendy y todo lo necesario para fiestas adolescentes. Tienen más de 1.800 tiendas abiertas en 44 estados y siguen abriendo como locos (plan 2025: +150 tiendas nuevas). Su modelo es puro “caza del tesoro”, entras sin saber qué quieres, sales con la bolsa llena de impulsos.
Ventas, beneficios y EPS del último trimestre:
En el último trimestre reportado (Q3 2025), FIVE facturó 1.030 millones de dólares en ventas, un +23,7% YoY que superó todas las estimaciones de Wall Street (esperaban 989M) y un EPS ajustado de 0,68 dólares, cuando los analistas solo veían 0,22$. Estamos hablando de un beat del 209% en beneficios por acción.
El beneficio neto se disparó hasta 36 millones de dólares, con márgenes brutos mejorando al 35,8% gracias a mejor control de inventario y pricing inteligente en su nueva línea $10. Esto no es suerte, es ejecución perfecta en un retail complicado.
Crecimiento trimestre a trimestre:
Las ventas muestran aceleración clara y operativa impecable. El acumulado FY2025 va camino de 4.620-4.650 millones en ventas totales, con EPS ajustado rondando los 0.68 dólares. Comparado con FY2024, estamos viendo crecimientos de dos dígitos consistentes en un entorno donde el retail value sufre.
Lo que demuestra, Five Below no solo crece por abrir tiendas (que también), mejoran márgenes, controlan gastos y ejecutan como nadie en su nicho adolescente. Es el tipo de crecimiento que te hace sentarte derecho en la silla.
¿Por qué entra como idea de inversión para febrero?
FIVE está formando una base prácticamente perfecta después de casi marcar máximos históricos. La pillamos ahora en una posición muy buena porque está haciendo un pullback controlado tras la euforia de resultados, tocando soportes clave donde siempre ha rebotado con fuerza.
Si el precio rebota encima de la línea de resistencia y el volumen confirma la ruptura (lo que siempre acompaña estos movimientos ganadores), podría catapultarse al alza con facilidad, retomando esa tendencia alcista que tanto daño ha hecho al corto plazo.
Oportunidad clara de swing trade de 1-2 meses, fundamentales que aceleran + setup técnico de libro en zona de máxima acumulación. Retail adolescente con viento a favor estructural (más tiendas, más márgenes, más cuota de mercado).
📌 Idea #3 — Federated Hermes ($FHI)
¿Qué es FHI? ¿A qué se dedica?
Federated Hermes ($FHI) es uno de esos gestores de activos serios que lleva más de 50 años en el negocio, con base en Pittsburgh, Pennsylvania. Al cierre de 2025 manejan récord histórico de 903 mil millones de dólares en activos bajo gestión, aquí hablamos de un jugador pesado en el mundo institucional.
Su catálogo es completísimo, fondos mutuos tradicionales, ETFs, cuentas separadas para grandes clientes, fondos cerrados, private equity, private debt, gestión de liquidez money-market y estrategias multi-asset sofisticadas. Cubren todo el espectro, renta variable global, fixed income (investment grade, high yield, emergentes), alternativos y ESG integrado.
Lo que les diferencia es su equipo EOS (Engagement & Stewardship) que se mete a fondo con las empresas de su cartera, voting proxy activo, engagement directo con management, foco en governance y sostenibilidad. Clientes de primer nivel, pensiones públicas y privadas, endowments universitarios, fundaciones, family offices europeos, aseguradoras globales y plataformas retail top.
Modelo de negocio puro, fees recurrentes por AUM + dividendos sólidos (4% yield) + diversificación geográfica brutal (EE.UU. 70%, Europa 20%, Asia 10%). Negocio de escala que vive de flujos institucionales y confianza generacional.
Ventas, beneficios y EPS del último trimestre:
Q4 2025 fue un pedazo de trimestre, 483 millones de dólares en ingresos, crecimiento del +13,7% YoY pulverizando las estimaciones de Wall Street que esperaban 472M. El EPS se disparó a 1,39 dólares cuando el consenso marcaba 1,22$ (beat del 14%).
Beneficio neto de 107 millones de dólares, con márgenes pretax del 29,2%, números de lujo para un asset manager. El motor, AUM récord de 903B$ (+15% YoY) + flujos netos positivos de 12.400M$ en el trimestre, sobre todo en fixed income y alternativos.
Ejecución quirúrgica mientras otros gestores lloraban mercados volátiles.
Crecimiento trimestre a trimestre:
Vemos aceleración clara en fees de gestión y AUM orgánico. El acumulado FY2025 completo clava 1.800 millones en ingresos totales (+10,3% YoY) y EPS anual de 1,39$, con beneficio neto que se duplica prácticamente (+50% hasta 403 millones).
Lo que importa de verdad, no crecen solo por mercados alcistas. Capturan flujos institucionales estructurales hacia fixed income (tipos altos = oportunidad) y alternativos (institucionales buscando yield), mientras su plataforma equity se recupera con el S&P. Crecimiento de alta calidad con palanca en escala operativa y diversificación de ingresos que pocos asset managers pueden presumir.
¿Por qué entra como idea de inversión para febrero?
FHI lleva varios meses formando una base, lo que le da mayor consistencia a toda la estructura técnica y, en caso de ruptura al alza, más seguridad para que el precio se siga disparando sin sorpresas raras.
Estamos pillándola en posición excelente con ese volumen decreciente tan típico que confirma que manos fuertes están acumulando. Aquí tenemos que fijarnos en la rotura (es muy importante ver una rotura con volumen claro).
Si el precio confirma por encima de resistencias con volumen que acompañe de verdad, la tendencia alcista podría continuar durante los siguientes meses sin problemas, clásico setup donde el momentum coge velocidad rápida.
Tesis de inversión potente, AUM en máximos históricos + flujos institucionales estructurales + estructura técnica consolidada de varios meses.
El swing trade de 3-4 meses con probabilidad altísima si el volumen confirma la ruptura. Asset manager de calidad en el momento justo.
Y hasta aquí las ideas de inversión para este mes de febrero. Espero de verdad que te haya gustado este artículo y que, sobre todo, te haya servido para descubrir nuevas oportunidades o reflexionar sobre el mercado con otra perspectiva.
Como siempre, recuerda que esto no es una recomendación de inversión, sino simplemente las ideas que, en mi opinión, merece la pena tener en el radar en este momento. Me encanta poder compartir contigo lo que voy analizando y aprendiendo semana a semana, y ojalá te ayude a tomar decisiones cada vez más informadas.
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